Fondos de materias primas: beneficios, mitos y riesgos

Ya que estas fluctuaciones son muy difíciles de predecir, te recomendamos que profundices en este tipo de productos de inversión antes de comprarlos. Los riesgos de una guerra comercial global, junto con un dólar estadounidense fuerte y tasas terminales más altas, generan un panorama bajista para los rendimientos de las materias primas. “Los fundamentos apuntan a precios más bajos del petróleo, granos y metales en el primer semestre de 2025, pero el mt4 demo panorama podría mejorar con un estímulo en China o acuerdos comerciales. Los choques macroeconómicos negativos (aranceles, tasas más altas) o positivos podrían aumentar las correlaciones entre clases de activos en 2025”, insisten desde Bank of America. El petróleo es considerado una de las materias primas más populares para el trading por su alta volatilidad y sus movimientos direccionales apreciados por los traders intradía y los swings traders.
Aquí encontrará informes, previsiones meteorológicas y posibles repercusiones en la agricultura. Uso de órdenes de stop-loss⁚ Las órdenes de stop-loss son órdenes que se colocan para limitar las pérdidas en una operación. Una orden de stop-loss se activa cuando el precio del activo básico alcanza un nivel determinado, lo que limita las pérdidas potenciales. Gestión del tamaño de la posición⁚ La gestión del tamaño de la posición implica limitar la cantidad de dinero que se arriesga en cada operación. Esto ayuda a reducir las pérdidas potenciales en caso de que una operación resulte en una pérdida. Los futuros tienen una fecha de vencimiento, que es la fecha en que el contrato vence y el activo básico debe ser entregado.

En resumen, los mercados de materias primas son una interacción compleja de oferta, demanda, financiarización, tecnología y geopolítica. Comprender estas tendencias y perspectivas es esencial para los inversores, los formuladores de políticas y cualquier persona que navegue por la economía global. La especulación es el arte de hacer apuestas informadas sobre futuros movimientos de precios.
Sin embargo, incluso los gestores más experimentados pueden cometer errores y los inversores deben ser conscientes de este riesgo. Los grupos de productos básicos suelen ser  administrados por administradores de inversiones profesionales que tienen amplia experiencia en el mercado de productos básicos. Estos administradores tienen el conocimiento y la experiencia para tomar decisiones de inversión informadas, lo que potencialmente puede generar mayores retornos. Las reservas de oro desempeñan un papel fundamental en la configuración del panorama económico de las naciones. Sirven como red de seguridad financiera, proporcionando liquidez durante las crisis económicas y reforzando la confianza de los inversores.

Los inversores también están recalibrando sus estrategias y muchos ahora incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión. Este cambio es evidente en la creciente popularidad de los bonos verdes y otros instrumentos financieros que apoyan proyectos amigables con el medio ambiente. Al emplear estas estrategias de gestión de riesgos, los comerciantes de materias primas pueden navegar por las turbulentas aguas del mercado con mayor confianza y control. Si bien ninguna estrategia puede eliminar el riesgo por completo, un plan de gestión de riesgos bien elaborado puede reducir significativamente el potencial de pérdidas y mejorar las perspectivas de operaciones rentables. Los futuros sobre materias primas ofrecen la posibilidad de proteger a los productores de la volatilidad de los precios de las materias primas asegurando un precio antes de que sean producidas. Esto está muy relacionado con el concepto de apalancamiento puesto que los inversores no tienen que aportar el valor total de cada contrato sino sólo una parte.
Los mercados de materias primas pueden ofrecer a los inversores una protección contra la inflación y las fluctuaciones monetarias. Por ejemplo, los inversores pueden comprar oro como protección contra la inflación, ya que los precios del oro tienden a subir en tiempos de incertidumbre económica. De manera similar, los inversores pueden comprar materias primas denominadas en diferentes monedas para diversificar sus carteras y protegerse contra las fluctuaciones monetarias. Los precios de las  materias primas pueden tener un impacto significativo en las tasas de inflación, lo que a su vez afecta las tasas de interés y la salud general de la economía.
Los precios de los productos básicos mostrados en Trading Economics se basan en instrumentos financieros de venta libre y contratos por diferencia . Nuestros precios de mercado tienen la intención de proporcionarle solo una referencia, en lugar de servir como base para tomar decisiones comerciales. Trading Economics no verifica ningún dato y renuncia a cualquier obligación de hacerlo. Los valores actuales, los datos históricos, las previsiones, estadísticas, gráficas y calendario económico - Lista de países - Materia prima. Muchos inversores compran y venden contratos de materias primas en la bolsa de valores como forma de inversión o para cubrir riesgos. Sus precios pueden fluctuar debido a varios factores, como el cambio climático, los conflictos políticos o los avances tecnológicos, lo que afecta directamente a la economía mundial.

Esto las convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan diversificar sus carteras y protegerse contra la volatilidad de otros activos financieros. En este artículo de Club de Capitales, hablaremos de cómo dar los primeros pasos en el trading con materias primas. Repasaremos los riesgos de operar en estos mercados y cómo limitarlos para maximizar sus resultados. El comercio de materias primas conlleva numerosos riesgos y desafíos que requieren una gestión cuidadosa.
El trigo es un alimento básico con un volumen de trading sustancial debido a su enorme consumo a nivel global. Es uno de los productos más importantes del planeta y una fuente de alimento fundamental, tanto para el ser humano como para el ganado. Las expectativas de que el banco central iba a recortar las tasas de interés antes de lo previsto ayudaron a impulsar al metal precioso hasta un récord el mes pasado. Pero esa euforia se ha moderado desde entonces, y los mercados de swaps ven ahora más de un 60% de probabilidades de un recorte antes de marzo, por debajo del 85% de finales de diciembre. Se trata de un duro revés de la fortuna, tras un rendimiento extraordinario el año anterior gracias a la subida de los precios de la energía y a unos beneficios récord.

Es un sector que tiene una demanda constante, pero a su vez también perjudica al medio ambiente por el sobre consumo que realizamos de estos y el impacto que tiene alimentar a estos seres vivos. Posiblemente en los siguientes años se tomen medidas en estas materias primas para reducir su impacto medioambiental acorde con la agenda 2030 contra el cambio climático. También podemos encontrar metales necesarios para la producción industrial, tales como el hierro (TIO1!), el cobre (HG1!) , el aluminio (ALI1!), el zinc (ZNC1!) o el níquel (NICKEL1!). El precio de estos metales suele ser un gran indicador de la salud económica dado que su uso se centra en la producción industrial. A su vez, los principales países exportadores de metales preciosos se ven afectados por las variaciones de precio de estos, como Chile que concentra el 28% de la producción mundial de cobre. Su presencia sustenta todos los aspectos de la economía mundial moderna, desde los coches que conducimos hasta los alimentos que compramos y la electricidad que obtenemos pulsando un botón.
La firma ahora ve solo un crecimiento del 1,6% frente al 2,2% anterior, que ya venía a la baja. El resto de la atención se centra en el cruce de declaraciones entre Pekín y Washington sobre quien es el responsable de que las negociaciones no estén yendo bien. A nivel empresarial destaca la subida del 9% de Constellation Energy tras lograr un acuerdo para suministrar energía nuclear a Metadirectamente con 1,1 gigavatios. Por su parte, Ford ha sorprendido para bien a los inversores con un crecimiendo del 16% de las ventas en medio de los aranceles. Duro Felguera apura los últimos días del plazo legal del preconcurso de acreedores, que vence el próximo 12 de junio –tras admitirse como inhábil el día del apagón en España–, sin una solución formal que evite su entrada en concurso.
Dado que los CFD son un producto complejo, no pueden ofrecerse al público en general y estamos sujetos a ciertas restricciones normativas en relación con la comercialización y publicidad de los mismos. Por lo tanto, los usuarios sólo pueden acceder a nuestro sitio web por iniciativa propia. En resumen, diversificar un portafolio de inversiones no se limita a las materias primas. A través de Arch, puedes explorar diferentes fondos crypto que se ajusten a tus objetivos y perfil de riesgo. Estos fondos están compuestos por una variedad de criptomonedas, lo que te brinda la oportunidad de diversificar tus inversiones en este mercado en constante evolución. AxiTrader Limited es miembro de la Comisión Financiera, una organización internacional dedicada a la resolución de conflictos dentro de la industria de servicios financieros, en el mercado de Forex.